证券代码：603113       证券简称：金能科技           公告编号：2025-095                  金能科技股份有限公司       关于“金能转债”到期兑付结果暨股份变动的公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    重要内容提示：    ? 到期兑付数量：9,524,400张    ? 到期兑付总金额：人民币1,047,684,000.00元    ? 兑付资金发放日：2025年10月14日    ? 可转债摘牌日：2025年10月14日    一、可转债基本情况    金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关 于核准金能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 【2019】930 号）的核准，于 2019 年 10 月 14 日公开发行了 1,500 万张可转换 公司债券，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，期限 6 年，募集资金总额为 净额为 1,486,312,264.14 元。上述资金于 2019 年 10 月 18 日到位，已经瑞华会 计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》                        （瑞华验字【2019】37110011 号）。公司 15 亿元可转换公司债券于 2019 年 11 月 7 日起在上海证券交易所挂 牌交易，债券简称“金能转债”，债券代码“113545”。    公司分别于 2025 年 9 月 5 日披露了关于“金能转债”到期兑付暨摘牌的第 一次提示性公告（公告编号：2025-086），于 2025 年 9 月 26 日披露了关于“金 能转债”到期兑付暨摘牌的公告（公告编号：2025-092），相关兑付事项如下：    兑付登记日：2025 年 10 月 13 日    兑付对象：截至 2025 年 10 月 13 日上海证券交易所收市后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“金 能转债”全体持有人。    兑付本息金额：110 元/张（含税及最后一期利息）    兑付资金发放日：2025 年 10 月 14 日    二、本次可转债到期兑付结果和对公司的影响    （一）转股情况    “金能转债”自 2020 年 4 月 20 日进入转股期，截止 2025 年 10 月 13 日， 累 计 共有 517,558,000 元“ 金 能转债”转换为 公司股 份，累计转 股数量 为 的“金能转债”金额为 30,002,000 元，占“金能转债”发行总量的 2.00%；未 转股的“金能转债”金额为人民币 952,440,000 元，占“金能转债”发行总量的    （二）股本变动情况 债”转换为公司股份，累计转股数为 383,992 股，公司的股本结构变动情况如下：                                                           单位：股                       变动前           本次可转债           变动后      股份类别                 （2025 年 9 月 30 日）     转股      （2025 年 10 月 13 日）   有限售条件流通股              0              0              0   无限售条件流通股         848,106,624      383,992      848,490,616      总股本           848,106,624      383,992      848,490,616    注：上表中变动前公司总股本为截至 2025 年 9 月 30 日数据，详见公司于 2025 年 10 月 10 日披露的《关于可转债转股结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-094）    （三）停止交易及转股情况    “金能转债”于 2025 年 10 月 9 日开始停止交易，2025 年 9 月 30 日为“金 能转债”最后交易日，2025 年 10 月 13 日为最后转股日。自 2025 年 10 月 14 日 起，“金能转债”在上海证券交易所摘牌。    （四）到期兑付情况    根据中登上海分公司提供的数据，“金能转债”到期兑付情况如下：   到期兑付数量：9,524,400 张   到期兑付总金额：人民币 1,047,684,000.00 元   兑付资金发放日：2025 年 10 月 14 日   （五）对公司的影响   公司财务状况良好，现金流正常，本次兑付“金能转债”不影响公司日常经 营发展。   “金能转债”在 2020 年 4 月 20 日至 2025 年 10 月 13 日的转股期间，转股 导致公司总股本增加 48,287,068 股，资本公积增加 491,137,988.04 元，短期内 对公司每股收益有所摊薄，不会影响公司的治理结构和持续经营。未转股到期兑 付部分冲减资本公积 25,615,410.92 元，冲减利息费用 208,473,459.71 元，影 响当期损益 208,473,459.71 元，具体金额以会计师事务所审计为准。   特此公告。                                金能科技股份有限公司董事会